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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.73672.13670.01221.6839
2010-07-270.72452.1245-0.0014-0.1929
2010-07-260.72592.12590.00700.9737
2010-07-230.71892.11890.00470.6581
2010-07-220.71422.11420.00620.8757
2010-07-210.70802.10800.00320.4540
2010-07-200.70482.10480.01191.7174
2010-07-190.69292.09290.01121.6430
2010-07-160.68172.08170.00110.1616
2010-07-150.68062.0806-0.0100-1.4480
2010-07-140.69062.09060.00000.0000
2010-07-130.69062.0906-0.0043-0.6188
2010-07-120.69492.09490.00270.3901
2010-07-090.69222.09220.01522.2452
2010-07-080.67702.0770-0.0031-0.4558
2010-07-070.68012.08010.00670.9950
2010-07-060.67342.07340.01372.0767
2010-07-050.65972.0597-0.0015-0.2269
2010-07-020.66122.0612-0.0059-0.8844
2010-07-010.66712.0671-0.0099-1.4623
2010-06-300.67702.0770-0.0016-0.2358
2010-06-290.67862.0786-0.0303-4.2742
2010-06-280.70892.1089-0.0106-1.4732
2010-06-250.71952.1195-0.0098-1.3438
2010-06-240.72932.1293-0.0002-0.0274
2010-06-230.72952.1295-0.0043-0.5860
2010-06-220.73382.13380.00150.2048
2010-06-210.73232.13230.01421.9774
2010-06-180.71812.1181-0.0289-3.8688
2010-06-170.74702.1470-0.0121-1.5940
2010-06-110.75912.1591-0.0002-0.0263
2010-06-100.75932.1593-0.0002-0.0263
2010-06-090.75952.15950.01562.0971
2010-06-080.74392.14390.00090.1211
2010-06-070.74302.1430-0.0031-0.4155
2010-06-040.74612.14610.00100.1342
2010-06-030.74512.1451-0.0034-0.4542
2010-06-020.74852.14850.00490.6590
2010-06-010.74362.1436-0.0077-1.0249
2010-05-310.75132.1513-0.0137-1.7908


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