我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8056元 | 累计净值： | 2.2056元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 398011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.7% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-04 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0051 | -0.5100 |
| 2005-07-01 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0051 | -0.5100 |
| 2005-06-30 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0037 | -0.3700 |
| 2005-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0005 | 0.0500 |
| 2005-06-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0006 | 0.0600 |
| 2005-06-24 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-23 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0002 | -0.0200 |
| 2005-06-22 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0006 | -0.0600 |
| 2005-06-21 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0005 | -0.0500 |
| 2005-06-20 | 1.0002 | 1.0002 | - | - |
| 2005-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| 2005-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002081 | 金螳螂 | 4.77 | 评论 |
| 002444 | 巨星科技 | 4.30 | 评论 |
| 601933 | 永辉超市 | 3.83 | 评论 |
| 600292 | 中电远达 | 3.73 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 3.54 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.12 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 2.77 | 评论 |
| 300106 | 西部牧业 | 2.74 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.60 | 评论 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.59 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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