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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.64322.0432-0.0089-1.3648
2008-08-010.65212.05210.00140.2152
2008-07-310.65072.0507-0.0120-1.8108
2008-07-300.66272.0627-0.0056-0.8379
2008-07-290.66832.0683-0.0048-0.7131
2008-07-280.67312.07310.00250.3728
2008-07-250.67062.0706-0.0053-0.7841
2008-07-240.67592.07590.00721.0767
2008-07-230.66872.0687-0.0060-0.8893
2008-07-220.67472.0747-0.0014-0.2071
2008-07-210.67612.07610.01332.0066
2008-07-180.66282.06280.01061.6253
2008-07-170.65222.0522-0.0028-0.4275
2008-07-160.65502.0550-0.0147-2.1950
2008-07-150.66972.0697-0.0157-2.2906
2008-07-140.68542.08540.00721.0616
2008-07-110.67822.0782-0.0047-0.6882
2008-07-100.68292.0829-0.0105-1.5143
2008-07-090.69342.09340.01422.0907
2008-07-080.67922.07920.00260.3843
2008-07-070.67662.07660.02293.5031
2008-07-040.65372.0537-0.0078-1.1791
2008-07-030.66152.06150.01512.3360
2008-07-020.64642.04640.00550.8582
2008-07-010.64092.0409-0.0111-1.7025
2008-06-300.65202.0520-0.0001-0.0153
2008-06-270.65212.0521-0.0337-4.9140
2008-06-260.68582.08580.00540.7937
2008-06-250.68042.08040.02553.8937
2008-06-240.65492.05490.01462.2802
2008-06-230.64032.0403-0.0126-1.9299
2008-06-200.65292.05290.01612.5283
2008-06-190.63682.0368-0.0394-5.8267
2008-06-180.67622.07620.03275.0816
2008-06-170.64352.0435-0.0218-3.2767
2008-06-160.66532.0653-0.0093-1.3786
2008-06-130.67462.0746-0.0264-3.7660
2008-06-120.70102.1010-0.0162-2.2588
2008-06-110.71722.1172-0.0037-0.5132
2008-06-100.72092.1209-0.0507-6.5708


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