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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.66002.0600-0.0155-2.2946
2012-01-170.67552.07550.01472.2246
2012-01-160.66082.0608-0.0130-1.9294
2012-01-130.67382.0738-0.0095-1.3903
2012-01-120.68332.0833-0.0021-0.3064
2012-01-110.68542.0854-0.0040-0.5802
2012-01-100.68942.08940.01251.8467
2012-01-090.67692.07690.01151.7283
2012-01-060.66542.0654-0.0018-0.2698
2012-01-050.66722.0672-0.0134-1.9689
2012-01-040.68062.0806-0.0159-2.2828
2011-12-310.69652.09650.00000.0000
2011-12-300.69652.09650.00851.2355
2011-12-290.68802.08800.00030.0436
2011-12-280.68772.0877-0.0065-0.9363
2011-12-270.69422.0942-0.0112-1.5878
2011-12-260.70542.1054-0.0065-0.9130
2011-12-230.71192.11190.00100.1407
2011-12-220.71092.11090.00130.1832
2011-12-210.70962.1096-0.0061-0.8523
2011-12-200.71572.1157-0.0015-0.2091
2011-12-190.71722.11720.00420.5891
2011-12-160.71302.11300.01412.0175
2011-12-150.69892.0989-0.0073-1.0337
2011-12-140.70622.1062-0.0053-0.7449
2011-12-130.71152.1115-0.0114-1.5770
2011-12-120.72292.1229-0.0050-0.6869
2011-12-090.72792.1279-0.0040-0.5465
2011-12-080.73192.13190.00040.0547
2011-12-070.73152.13150.00340.4670
2011-12-060.72812.1281-0.0032-0.4376
2011-12-050.73132.1313-0.0120-1.6144
2011-12-020.74332.1433-0.0099-1.3144
2011-12-010.75322.15320.01171.5779
2011-11-300.74152.1415-0.0192-2.5240
2011-11-290.76072.16070.00590.7817
2011-11-280.75482.15480.00640.8552
2011-11-250.74842.1484-0.0029-0.3860
2011-11-240.75132.15130.00290.3875
2011-11-230.74842.1484-0.0011-0.1468


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