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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.74952.14950.00380.5096
2011-11-210.74572.1457-0.0009-0.1205
2011-11-180.74662.1466-0.0131-1.7244
2011-11-170.75972.1597-0.0015-0.1971
2011-11-160.76122.1612-0.0188-2.4103
2011-11-150.78002.1800-0.0015-0.1919
2011-11-140.78152.18150.01221.5859
2011-11-110.76932.1693-0.0020-0.2593
2011-11-100.77132.1713-0.0076-0.9757
2011-11-090.77892.17890.00590.7633
2011-11-080.77302.1730-0.0062-0.7957
2011-11-070.77922.1792-0.0061-0.7768
2011-11-040.78532.18530.00200.2553
2011-11-030.78332.18330.00280.3587
2011-11-020.78052.18050.01321.7203
2011-11-010.76732.16730.00080.1044
2011-10-310.76652.1665-0.0004-0.0522
2011-10-280.76692.16690.01141.5089
2011-10-270.75552.15550.00090.1193
2011-10-260.75462.15460.00530.7073
2011-10-250.74932.14930.01161.5725
2011-10-240.73772.13770.01371.8923
2011-10-210.72402.1240-0.0008-0.1104
2011-10-200.72482.1248-0.0124-1.6820
2011-10-190.73722.1372-0.0013-0.1760
2011-10-180.73852.1385-0.0105-1.4019
2011-10-170.74902.14900.00420.5639
2011-10-140.74482.1448-0.0007-0.0939
2011-10-130.74552.14550.00600.8114
2011-10-120.73952.13950.01782.4664
2011-10-110.72172.1217-0.0043-0.5923
2011-10-100.72602.1260-0.0069-0.9415
2011-09-300.73292.13290.00000.0000
2011-09-290.73292.1329-0.0042-0.5698
2011-09-280.73712.1371-0.0086-1.1533
2011-09-270.74572.14570.00000.0000
2011-09-260.74572.1457-0.0150-1.9719
2011-09-230.76072.1607-0.0060-0.7826
2011-09-220.76672.1667-0.0186-2.3685
2011-09-210.78532.18530.01221.5781


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