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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-161.12302.52300.01000.8985
2007-10-151.11302.51300.00360.3245
2007-10-121.10942.5094-0.0047-0.4219
2007-10-111.11412.51410.01691.5403
2007-10-101.09722.49720.00700.6421
2007-10-091.09022.49020.01391.2915
2007-10-081.07632.47630.01121.0515
2007-09-301.06512.46510.00000.0000
2007-09-281.06512.46510.02272.1777
2007-09-271.04242.44240.01131.0959
2007-09-261.03112.4311-0.0127-1.2167
2007-09-251.04382.4438-0.0016-0.1531
2007-09-241.04542.44540.00230.2205
2007-09-211.04312.4431-0.0023-0.2200
2007-09-201.04542.44540.00680.6547
2007-09-191.03862.4386-0.0021-0.2018
2007-09-181.04072.4407-0.0075-0.7155
2007-09-171.04822.44820.01141.0995
2007-09-141.03682.43680.00830.8070
2007-09-131.02852.42850.01551.5301
2007-09-121.01302.41300.00590.5858
2007-09-111.00712.4071-0.0253-2.4506
2007-09-101.03242.43240.01151.1265
2007-09-071.02092.4209-0.0094-0.9124
2007-09-061.03032.43030.01020.9999
2007-09-051.02012.4201-0.0013-0.1273
2007-09-041.02142.4214-0.0020-0.1954
2007-09-031.02342.42340.00930.9171
2007-08-311.01412.41410.00470.4656
2007-08-301.00942.40940.00690.6883
2007-08-291.00252.4025-0.0089-0.8800
2007-08-281.25142.41140.00040.0320
2007-08-271.25102.41100.00220.1762
2007-08-241.24882.40880.00410.3294
2007-08-231.24472.40470.01190.9653
2007-08-221.23282.39280.00950.7766
2007-08-211.22332.38330.01090.8990
2007-08-201.21242.37240.04884.1939
2007-08-171.16362.3236-0.0267-2.2431
2007-08-161.19032.3503-0.0187-1.5467


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