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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-151.20902.36900.00590.4904
2007-08-141.20312.36310.01611.3564
2007-08-131.18702.3470-0.0097-0.8106
2007-08-101.19672.3567-0.0178-1.4656
2007-08-091.21452.37450.02361.9817
2007-08-081.19092.3509-0.0155-1.2848
2007-08-071.20642.36640.00520.4329
2007-08-061.20122.36120.01511.2731
2007-08-031.18612.34610.03813.3188
2007-08-021.14802.30800.03983.5914
2007-08-011.10822.2682-0.0273-2.4042
2007-07-311.13552.29550.01371.2213
2007-07-301.12182.28180.01411.2729
2007-07-271.15772.26770.00620.5384
2007-07-261.15152.26150.00870.7613
2007-07-251.14282.25280.01361.2044
2007-07-241.12922.2392-0.0026-0.2297
2007-07-231.13182.24180.03573.2570
2007-07-201.09612.20610.03913.6991
2007-07-191.05702.1670-0.0008-0.0756
2007-07-181.05782.16780.00320.3034
2007-07-171.05462.16460.02021.9528
2007-07-161.03442.1444-0.0227-2.1474
2007-07-131.05712.1671-0.0001-0.0095
2007-07-121.05722.16720.00700.6665
2007-07-111.05022.16020.00300.2865
2007-07-101.04722.1572-0.0090-0.8521
2007-07-091.05622.16620.02262.1865
2007-07-061.03362.14360.03263.2567
2007-07-051.00102.1110-0.0368-3.5460
2007-07-041.03782.1478-0.0169-1.6024
2007-07-031.05472.16470.01851.7854
2007-07-021.03622.1462-0.0079-0.7566
2007-06-301.04412.15410.00000.0000
2007-06-291.04412.1541-0.0170-1.6021
2007-06-281.06112.1711-0.0400-3.6327
2007-06-271.10112.21110.02172.0104
2007-06-261.07942.18940.01461.3711
2007-06-251.06482.1748-0.0243-2.2312
2007-06-221.08912.1991-0.0240-2.1561


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