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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.72362.12360.01492.1024
2009-06-020.70872.10870.00240.3398
2009-06-010.70632.10630.01752.5407
2009-05-270.68882.08880.00540.7902
2009-05-260.68342.0834-0.0050-0.7263
2009-05-250.68842.08840.00280.4084
2009-05-220.68562.0856-0.0005-0.0729
2009-05-210.68612.0861-0.0086-1.2379
2009-05-200.69472.0947-0.0004-0.0575
2009-05-190.69512.09510.00450.6516
2009-05-180.69062.09060.00420.6119
2009-05-150.68642.0864-0.0020-0.2905
2009-05-140.68842.08840.00150.2184
2009-05-130.68692.08690.00320.4680
2009-05-120.68372.08370.01692.5345
2009-05-110.66682.0668-0.0233-3.3763
2009-05-080.69012.09010.00130.1887
2009-05-070.68882.0888-0.0018-0.2606
2009-05-060.69062.09060.00771.1275
2009-05-050.68292.08290.00330.4856
2009-05-040.67962.07960.01832.7673
2009-04-300.66132.06130.01091.6759
2009-04-290.65042.05040.01682.6515
2009-04-280.63362.03360.00100.1581
2009-04-270.63262.0326-0.0145-2.2408
2009-04-240.64712.04710.00150.2323
2009-04-230.64562.04560.00190.2952
2009-04-220.64372.0437-0.0180-2.7203
2009-04-210.66172.0617-0.0032-0.4813
2009-04-200.66492.06490.00831.2641
2009-04-170.65662.0566-0.0061-0.9205
2009-04-160.66272.0627-0.0035-0.5254
2009-04-150.66622.06620.00520.7867
2009-04-140.66102.06100.01061.6298
2009-04-130.65042.05040.00731.1351
2009-04-100.64312.04310.01802.8795
2009-04-090.62512.02510.00791.2800
2009-04-080.61722.0172-0.0167-2.6345
2009-04-070.63392.03390.00300.4755
2009-04-030.63092.0309-0.0064-1.0042


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