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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.58441.85080.00110.1886
2011-09-190.58331.8489-0.0053-0.9004
2011-09-160.58861.85840.00110.1872
2011-09-150.58751.85640.00120.2047
2011-09-140.58631.85420.00370.6351
2011-09-130.58261.8476-0.0066-1.1202
2011-09-090.58921.8594-0.0002-0.0339
2011-09-080.58941.8598-0.0020-0.3382
2011-09-070.59141.86340.00641.0940
2011-09-060.58501.8519-0.0028-0.4764
2011-09-050.58781.8569-0.0091-1.5245
2011-09-020.59691.8732-0.0059-0.9788
2011-09-010.60281.8837-0.0037-0.6101
2011-08-310.60651.8904-0.0021-0.3451
2011-08-300.60861.8941-0.0050-0.8149
2011-08-290.61361.9030-0.0058-0.9364
2011-08-260.61941.91340.00040.0646
2011-08-250.61901.91270.00911.4920
2011-08-240.60991.8964-0.0004-0.0655
2011-08-230.61031.89710.00550.9094
2011-08-220.60481.8873-0.0039-0.6407
2011-08-190.60871.8943-0.0034-0.5555
2011-08-180.61211.9004-0.0090-1.4490
2011-08-170.62111.9165-0.0014-0.2249
2011-08-160.62251.9190-0.0049-0.7810
2011-08-150.62741.92770.00651.0469
2011-08-120.62091.91610.00691.1238
2011-08-110.61401.90380.00600.9868
2011-08-100.60801.89300.00580.9631
2011-08-090.60221.88270.00090.1497
2011-08-080.60131.8811-0.0174-2.8123
2011-08-050.61871.9122-0.0082-1.3080
2011-08-040.62691.92680.00180.2880
2011-08-030.62511.92360.00240.3854
2011-08-020.62271.9193-0.0045-0.7175
2011-08-010.62721.92740.00110.1757
2011-07-290.62611.9254-0.0055-0.8708
2011-07-280.63161.9352-0.0015-0.2369
2011-07-270.63311.93790.00560.8924
2011-07-260.62751.92790.00070.1117


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