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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.68511.85210.01201.7828
2010-07-270.67311.8306-0.0012-0.1780
2010-07-260.67431.83280.00410.6118
2010-07-230.67021.82550.00140.2093
2010-07-220.66881.82300.00530.7988
2010-07-210.66351.81350.00190.2872
2010-07-200.66161.81010.00991.5191
2010-07-190.65171.79240.00701.0858
2010-07-160.64471.77990.00170.2644
2010-07-150.64301.7768-0.0076-1.1682
2010-07-140.65061.79040.00270.4167
2010-07-130.64791.7856-0.0060-0.9176
2010-07-120.65391.79630.00630.9728
2010-07-090.64761.78510.01061.6641
2010-07-080.63701.7661-0.0026-0.4065
2010-07-070.63961.77080.00330.5186
2010-07-060.63631.76490.01061.6941
2010-07-050.62571.7459-0.0011-0.1755
2010-07-020.62681.74790.00130.2078
2010-07-010.62551.7456-0.0078-1.2316
2010-06-300.63331.7595-0.0020-0.3148
2010-06-290.63531.7631-0.0204-3.1112
2010-06-280.65571.7995-0.0045-0.6816
2010-06-250.66021.8076-0.0060-0.9006
2010-06-240.66621.81830.00080.1202
2010-06-230.66541.8169-0.0026-0.3892
2010-06-220.66801.82150.00230.3455
2010-06-210.66571.81740.01031.5716
2010-06-180.65541.7990-0.0154-2.2958
2010-06-170.67081.8265-0.0074-1.0911
2010-06-110.67821.8398-0.0034-0.4988
2010-06-100.68161.84580.00120.1764
2010-06-090.68041.84370.00931.3858
2010-06-080.67111.82710.00090.1343
2010-06-070.67021.82550.00070.1046
2010-06-040.66951.82420.00270.4049
2010-06-030.66681.8194-0.0037-0.5518
2010-06-020.67051.82600.00650.9789
2010-06-010.66401.8144-0.0056-0.8363
2010-05-310.66961.8244-0.0122-1.7894


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