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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-121.08892.3952-0.0100-0.9100
2007-12-111.09892.41310.00420.3837
2007-12-101.09472.40560.01611.4927
2007-12-071.07862.37680.01101.0303
2007-12-061.06762.3571-0.0003-0.0281
2007-12-051.06792.35770.02112.0157
2007-12-041.04682.31990.01030.9937
2007-12-031.03652.30150.00540.5237
2007-11-301.03112.2919-0.0120-1.1504
2007-11-291.04312.31330.02642.5966
2007-11-281.01672.2661-0.0071-0.6935
2007-11-271.02382.2788-0.0156-1.5009
2007-11-261.03942.3067-0.0060-0.5739
2007-11-231.04542.31740.01381.3377
2007-11-221.03162.2928-0.0333-3.1271
2007-11-211.06492.3523-0.0091-0.8473
2007-11-201.07402.36860.01621.5315
2007-11-191.05782.3396-0.0075-0.7040
2007-11-161.06532.3530-0.0158-1.4615
2007-11-151.08112.3813-0.0136-1.2423
2007-11-141.09472.40560.03182.9918
2007-11-131.06292.3487-0.0095-0.8859
2007-11-121.07242.3657-0.0090-0.8323
2007-11-091.08142.3818-0.0062-0.5701
2007-11-081.08762.3929-0.0344-3.0660
2007-11-071.12202.45440.00750.6729
2007-11-061.11452.4410-0.0037-0.3309
2007-11-051.11822.4476-0.0055-0.4895
2007-11-021.12372.4574-0.0331-2.8613
2007-11-011.15682.5166-0.0174-1.4819
2007-10-311.17422.54770.01721.4866
2007-10-301.15702.51690.01010.8806
2007-10-291.14692.49890.01771.5675
2007-10-261.12922.46720.00230.2041
2007-10-251.12692.4631-0.0395-3.3865
2007-10-241.16642.53370.00910.7863
2007-10-231.15732.51750.00960.8365
2007-10-221.14772.5003-0.0178-1.5272
2007-10-191.16552.53210.00420.3617
2007-10-181.16132.5246-0.0395-3.2895


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