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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.53771.76740.00260.4859
2012-09-110.53511.7627-0.0028-0.5205
2012-09-100.53791.76770.00110.2049
2012-09-070.53681.76580.01472.8156
2012-09-060.52211.73950.00410.7915
2012-09-050.51801.73210.00060.1160
2012-09-040.51741.7311-0.0056-1.0707
2012-09-030.52301.74110.00871.6916
2012-08-310.51431.72550.00010.0194
2012-08-300.51421.7254-0.0060-1.1534
2012-08-290.52021.7361-0.0032-0.6114
2012-08-280.52341.74180.00030.0574
2012-08-270.52311.7413-0.0114-2.1328
2012-08-240.53451.7616-0.0069-1.2745
2012-08-230.54141.7740-0.0006-0.1107
2012-08-220.54201.7751-0.0022-0.4043
2012-08-210.54421.77900.00701.3031
2012-08-200.53721.76650.00080.1491
2012-08-170.53641.7650-0.0032-0.5930
2012-08-160.53961.7708-0.0025-0.4612
2012-08-150.54211.7752-0.0036-0.6597
2012-08-140.54571.78170.00540.9994
2012-08-130.54031.7720-0.0078-1.4231
2012-08-100.54811.78600.00150.2744
2012-08-090.54661.78330.00611.1286
2012-08-080.54051.7724-0.0021-0.3870
2012-08-070.54261.77610.00120.2216
2012-08-060.54141.77400.00781.4618
2012-08-030.53361.76000.00731.3870
2012-08-020.52631.7470-0.0025-0.4728
2012-08-010.52881.75150.00340.6471
2012-07-310.52541.7454-0.0053-0.9987
2012-07-300.53071.7548-0.0038-0.7109
2012-07-270.53451.7616-0.0018-0.3356
2012-07-260.53631.7649-0.0045-0.8321
2012-07-250.54081.7729-0.0010-0.1846
2012-07-240.54181.77470.00240.4449
2012-07-230.53941.7704-0.0033-0.6081
2012-07-200.54271.7763-0.0040-0.7317
2012-07-190.54671.78350.00170.3119


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