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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-310.74021.95060.00260.3525
2010-03-300.73761.94600.00220.2992
2010-03-290.73541.94200.00861.1833
2010-03-260.72681.92660.00731.0146
2010-03-250.71951.9136-0.0047-0.6490
2010-03-240.72421.92200.00230.3186
2010-03-230.72191.9179-0.0035-0.4825
2010-03-220.72541.92410.00320.4431
2010-03-190.72221.91840.00390.5429
2010-03-180.71831.91140.00100.1394
2010-03-170.71731.90970.01201.7014
2010-03-160.70531.88820.00570.8148
2010-03-150.69961.8780-0.0071-1.0047
2010-03-120.70671.8907-0.0069-0.9669
2010-03-110.71361.9030-0.0019-0.2655
2010-03-100.71551.9064-0.0041-0.5698
2010-03-090.71961.91380.00160.2228
2010-03-080.71801.91090.00320.4477
2010-03-050.71481.9052-0.0002-0.0280
2010-03-040.71501.9056-0.0136-1.8666
2010-03-030.72861.92990.00290.3996
2010-03-020.72571.9247-0.0005-0.0689
2010-03-010.72621.92560.00390.5399
2010-02-260.72231.91860.00130.1803
2010-02-250.72101.91630.00881.2356
2010-02-240.71221.90050.00971.3808
2010-02-230.70251.8832-0.0005-0.0711
2010-02-220.70301.8841-0.0028-0.3967
2010-02-120.70581.88910.00590.8430
2010-02-110.69991.87860.00000.0000
2010-02-080.69441.8687-0.0027-0.3873
2010-02-050.69711.8736-0.0100-1.4142
2010-02-040.70711.89140.00190.2694
2010-02-030.70521.88800.00781.1184
2010-02-020.69741.8741-0.0019-0.2717
2010-02-010.69931.8775-0.0033-0.4697
2010-01-290.70261.88340.00190.2712
2010-01-280.70071.88000.00450.6464
2010-01-270.69621.8719-0.0057-0.8121
2010-01-260.70191.8821-0.0174-2.4190


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