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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.13092.2647-0.0125-1.0932
2007-08-151.14342.28700.00150.1314
2007-08-141.14192.28440.00830.7322
2007-08-131.13362.26950.00330.2920
2007-08-101.13032.2636-0.0124-1.0851
2007-08-091.14272.28580.01431.2673
2007-08-081.12842.2602-0.0088-0.7738
2007-08-071.13722.27600.00100.0880
2007-08-061.13622.27420.02332.0936
2007-08-031.11292.23250.02702.4864
2007-08-021.08592.18420.02582.4337
2007-08-011.06012.1381-0.0288-2.6449
2007-07-311.08892.18960.00840.7774
2007-07-301.08052.17460.01851.7420
2007-07-271.06202.14150.00490.4635
2007-07-261.05712.13280.00410.3894
2007-07-251.05302.12540.01211.1625
2007-07-241.04092.1038-0.0025-0.2396
2007-07-231.04342.10830.03012.9705
2007-07-201.01332.05450.02562.5919
2007-07-190.98772.0087-0.0007-0.0708
2007-07-180.98842.01000.00240.2434
2007-07-170.98602.00570.01511.5553
2007-07-160.97091.9787-0.0152-1.5414
2007-07-130.98612.00580.00030.0304
2007-07-120.98582.00530.00280.2848
2007-07-110.98302.0003-0.0003-0.0305
2007-07-100.98332.0008-0.0093-0.9369
2007-07-090.99262.01750.01851.8992
2007-07-060.97411.98440.02782.9378
2007-07-050.94631.9347-0.0302-3.0927
2007-07-040.97651.9887-0.0128-1.2938
2007-07-030.98932.01160.00930.9490
2007-07-020.98001.9949-0.0049-0.4975
2007-06-300.98492.00370.00000.0000
2007-06-290.98492.0037-0.0133-1.3324
2007-06-280.99822.0275-0.0327-3.1720
2007-06-271.11092.08590.04354.0753
2007-06-261.08782.0446-0.0144-1.3065
2007-06-251.06742.0082-0.0631-5.5816


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