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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-100.83681.9445-0.0442-5.0170
2008-06-060.88102.0235-0.0053-0.5980
2008-06-050.88632.0330-0.0086-0.9610
2008-06-040.89492.0484-0.0099-1.0942
2008-06-030.90482.0661-0.0018-0.1985
2008-06-020.90662.06930.00200.2211
2008-05-300.90462.06570.00190.2105
2008-05-290.90272.0623-0.0144-1.5702
2008-05-280.91712.08810.01441.5952
2008-05-270.90272.06230.00260.2889
2008-05-260.90012.0577-0.0188-2.0459
2008-05-230.91892.0913-0.0059-0.6380
2008-05-220.92482.1018-0.0104-1.1121
2008-05-210.93522.12040.01511.6411
2008-05-200.92012.0934-0.0405-4.2161
2008-05-190.96062.16580.00140.1460
2008-05-160.95922.1633-0.0080-0.8271
2008-05-150.96722.1776-0.0068-0.6982
2008-05-140.97402.18980.01631.7020
2008-05-130.95772.1607-0.0004-0.0417
2008-05-120.95812.16140.00740.7784
2008-05-090.95072.14810.00070.0737
2008-05-080.95002.14690.02602.8139
2008-05-070.92402.1004-0.0325-3.3978
2008-05-060.95652.1585-0.0018-0.1878
2008-05-050.95832.16170.02422.5907
2008-04-300.93412.11850.03283.6392
2008-04-290.90132.05980.00770.8617
2008-04-280.89362.0461-0.0175-1.9208
2008-04-250.91112.0773-0.0100-1.0857
2008-04-240.92112.09520.05886.8190
2008-04-230.86231.99010.03183.8290
2008-04-220.83051.9333-0.0013-0.1563
2008-04-210.83181.9356-0.0048-0.5738
2008-04-180.83661.9442-0.0156-1.8306
2008-04-170.85221.9721-0.0176-2.0235
2008-04-160.86982.0035-0.0069-0.7870
2008-04-150.87672.01580.00300.3434
2008-04-140.87372.0105-0.0354-3.8940
2008-04-110.90912.07380.00911.0111


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