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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.68181.84620.00160.2352
2010-05-270.68021.84330.00771.1450
2010-05-260.67251.82960.00140.2086
2010-05-250.67111.8271-0.0069-1.0177
2010-05-240.67801.83940.01782.6962
2010-05-210.66021.80760.00911.3976
2010-05-200.65111.7913-0.0050-0.7621
2010-05-190.65611.80030.00160.2445
2010-05-180.65451.79740.00651.0031
2010-05-170.64801.7858-0.0246-3.6574
2010-05-140.67261.82980.00360.5381
2010-05-130.66901.82330.01021.5483
2010-05-120.65881.8051-0.0090-1.3477
2010-05-110.66781.8212-0.0103-1.5190
2010-05-100.67811.8396-0.0100-1.4533
2010-05-070.68811.8575-0.0121-1.7281
2010-05-060.70021.8791-0.0156-2.1794
2010-05-050.71581.90700.01111.5751
2010-05-040.70471.8871-0.0048-0.6765
2010-04-300.70951.8957-0.0007-0.0986
2010-04-290.71021.8970-0.0169-2.3243
2010-04-280.72711.9272-0.0010-0.1373
2010-04-270.72811.9290-0.0091-1.2344
2010-04-260.73721.9452-0.0049-0.6603
2010-04-230.74211.9540-0.0026-0.3491
2010-04-220.74471.9586-0.0004-0.0537
2010-04-210.74511.95940.01341.8314
2010-04-200.73171.93540.00490.6742
2010-04-190.72681.9266-0.0260-3.4538
2010-04-160.75281.9731-0.0001-0.0133
2010-04-150.75291.9733-0.0074-0.9733
2010-04-140.76031.98650.00390.5156
2010-04-130.75641.97960.00070.0926
2010-04-120.75571.97830.00290.3852
2010-04-090.75281.97310.00851.1420
2010-04-080.74431.9579-0.0013-0.1744
2010-04-070.74561.9603-0.0008-0.1072
2010-04-060.74641.9617-0.0020-0.2672
2010-04-020.74841.96530.00030.0401
2010-04-010.74811.96470.00791.0673


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