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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-250.71931.9132-0.0043-0.5943
2010-01-220.72361.9209-0.0099-1.3497
2010-01-210.73351.9386-0.0014-0.1905
2010-01-200.73491.9411-0.0191-2.5332
2010-01-190.75401.9753-0.0004-0.0530
2010-01-180.75441.97600.00480.6403
2010-01-150.74961.96740.00270.3615
2010-01-140.74691.96260.00951.2883
2010-01-130.73741.9456-0.0176-2.3311
2010-01-120.75501.97710.00690.9223
2010-01-110.74811.9647-0.0001-0.0134
2010-01-080.74821.96490.00230.3084
2010-01-070.74591.9608-0.0122-1.6093
2010-01-060.75811.9826-0.0048-0.6292
2010-01-050.76291.99120.00110.1444
2010-01-040.76181.9892-0.0035-0.4573
2009-12-310.76531.99550.00180.2358
2009-12-300.76351.99230.00610.8054
2009-12-290.75741.98130.00530.7047
2009-12-280.75211.97190.00931.2520
2009-12-250.74281.9552-0.0001-0.0135
2009-12-240.74291.95540.01822.5114
2009-12-230.72471.92290.00650.9050
2009-12-220.71821.9113-0.0124-1.6972
2009-12-210.73061.93340.00100.1371
2009-12-180.72961.9317-0.0153-2.0540
2009-12-170.74491.9590-0.0166-2.1799
2009-12-160.76151.9887-0.0037-0.4835
2009-12-150.76521.9953-0.0001-0.0131
2009-12-140.76531.99550.00340.4463
2009-12-110.76191.98940.00000.0000
2009-12-100.76191.98940.00280.3689
2009-12-090.75911.9844-0.0091-1.1846
2009-12-080.76822.0007-0.0058-0.7494
2009-12-070.77402.01100.00480.6240
2009-12-040.76922.00240.00310.4046
2009-12-030.76611.9969-0.0003-0.0391
2009-12-020.76641.99740.00580.7626
2009-12-010.76061.98710.00861.1436
2009-11-300.75201.97170.02072.8306


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