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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-290.63481.9409-0.0067-1.0444
2011-03-280.64151.9529-0.0072-1.1099
2011-03-250.64871.96580.00640.9964
2011-03-240.64231.95440.00210.3280
2011-03-230.64021.95060.00360.5655
2011-03-220.63661.9442-0.0026-0.4068
2011-03-210.63921.9488-0.0030-0.4671
2011-03-180.64221.95420.00070.1091
2011-03-170.64151.9529-0.0066-1.0184
2011-03-160.64811.96470.00480.7462
2011-03-150.64331.9561-0.0030-0.4642
2011-03-140.64631.96150.00240.3727
2011-03-110.64391.9572-0.0037-0.5713
2011-03-100.64761.9638-0.0004-0.0617
2011-03-090.64801.96450.00020.0309
2011-03-080.64781.9642-0.0002-0.0309
2011-03-070.64801.96450.00610.9503
2011-03-040.64191.95360.00530.8325
2011-03-030.63661.9442-0.0080-1.2411
2011-03-020.64461.9585-0.0034-0.5247
2011-03-010.64801.96450.00080.1236
2011-02-280.64721.96310.00691.0776
2011-02-250.64031.95080.00020.0312
2011-02-240.64011.95040.00180.2820
2011-02-230.63831.94720.00160.2513
2011-02-220.63671.9443-0.0150-2.3017
2011-02-210.65171.97120.00640.9918
2011-02-180.64531.9597-0.0025-0.3859
2011-02-170.64781.96420.00030.0463
2011-02-160.64751.96360.00671.0456
2011-02-150.64081.9517-0.0014-0.2180
2011-02-140.64221.95420.00761.1976
2011-02-110.63461.94060.00540.8582
2011-02-100.62921.93090.01111.7958
2011-02-090.61811.9111-0.0003-0.0485
2011-02-010.61841.91160.00060.0971
2011-01-310.61781.91060.00500.8159
2011-01-280.61281.90160.00580.9555
2011-01-270.60701.89120.00681.1330
2011-01-260.60021.87910.00601.0098


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