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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.60061.8798-0.0102-1.6699
2011-05-260.61081.8980-0.0092-1.4839
2011-05-250.62001.9145-0.0044-0.7047
2011-05-240.62441.9224-0.0003-0.0480
2011-05-230.62471.9229-0.0164-2.5581
2011-05-200.64111.9522-0.0016-0.2489
2011-05-190.64271.9551-0.0002-0.0311
2011-05-180.64291.95540.00030.0467
2011-05-170.64261.9549-0.0001-0.0156
2011-05-160.64271.9551-0.0013-0.2019
2011-05-130.64401.95740.00460.7194
2011-05-120.63941.9492-0.0008-0.1250
2011-05-110.64021.95060.00130.2035
2011-05-100.63891.94830.00100.1568
2011-05-090.63791.94650.00390.6151
2011-05-060.63401.9395-0.0001-0.0158
2011-05-050.63411.93970.00020.0316
2011-05-040.63391.9393-0.0067-1.0459
2011-05-030.64061.95130.00721.1367
2011-04-290.63341.93840.00721.1498
2011-04-280.62621.9256-0.0154-2.4002
2011-04-270.64161.9531-0.0071-1.0945
2011-04-260.64871.96580.00030.0463
2011-04-250.64841.9653-0.0029-0.4453
2011-04-220.65131.9704-0.0003-0.0460
2011-04-210.65161.97100.00330.5090
2011-04-200.64831.96510.00300.4649
2011-04-190.64531.9597-0.0066-1.0124
2011-04-180.65191.9715-0.0012-0.1837
2011-04-150.65311.9737-0.0028-0.4269
2011-04-140.65591.9787-0.0003-0.0457
2011-04-130.65621.97920.00991.5318
2011-04-120.64631.96150.00000.0000
2011-04-110.64631.9615-0.0021-0.3239
2011-04-080.64841.96530.01061.6620
2011-04-070.63781.94630.00090.1413
2011-04-060.63691.9447-0.0014-0.2193
2011-04-010.63831.94720.00550.8692
2011-03-310.63281.93740.00060.0949
2011-03-300.63221.9363-0.0026-0.4096


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