我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4920元 | 累计净值： | 1.6857元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 483003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-25 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0019 | 0.1898 |
| 2006-08-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0010 | 0.0999 |
| 2006-08-23 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0017 | 0.1701 |
| 2006-08-22 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0028 | 0.2804 |
| 2006-08-21 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0019 | 0.1904 |
| 2006-08-18 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2006-08-17 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0010 | 0.1003 |
| 2006-08-16 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0034 | 0.3416 |
| 2006-08-15 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0014 | -0.1403 |
| 2006-08-14 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0023 | -0.2306 |
| 2006-08-11 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0026 | 0.2612 |
| 2006-08-10 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0016 | 0.1607 |
| 2006-08-09 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0025 | 0.2518 |
| 2006-08-08 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0021 | 0.2113 |
| 2006-08-07 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0057 | -0.5707 |
| 2006-08-04 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0066 | -0.6597 |
| 2006-07-28 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0014 | -0.1400 |
| 2006-07-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0004 | 0.0400 |
| 2006-07-14 | 1.0001 | 1.0001 | - | - |
| 2006-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 9.78 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.72 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 9.03 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 6.83 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 6.27 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.83 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.82 | 评论 |
| 600376 | 首开股份 | 3.55 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.71 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.67 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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