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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.49781.69600.00420.8509
2013-06-170.49361.6885-0.0051-1.0227
2013-06-140.49871.69760.00160.3219
2013-06-130.49711.6948-0.0116-2.2803
2013-06-070.50871.7155-0.0083-1.6054
2013-06-060.51701.7304-0.0070-1.3359
2013-06-050.52401.74290.00060.1146
2013-06-040.52341.7418-0.0044-0.8336
2013-06-030.52781.74970.00220.4186
2013-05-310.52561.7457-0.0081-1.5177
2013-05-300.53371.76020.00050.0938
2013-05-290.53321.7593-0.0002-0.0375
2013-05-280.53341.75970.00861.6387
2013-05-270.52481.7443-0.0002-0.0381
2013-05-240.52501.74470.00000.0000
2013-05-230.52501.7447-0.0031-0.5870
2013-05-220.52811.75020.00360.6864
2013-05-210.52451.74380.00170.3252
2013-05-200.52281.7407-0.0001-0.0191
2013-05-170.52291.74090.00681.3176
2013-05-160.51611.72870.00701.3750
2013-05-150.50911.71620.00330.6524
2012-12-100.49411.68940.00631.2915
2012-12-070.48781.67820.00751.5615
2012-12-060.48031.6648-0.0038-0.7850
2012-12-050.48411.67150.00982.0662
2012-12-040.47431.65400.00290.6152
2012-12-030.47141.6488-0.0122-2.5227
2012-11-300.48361.67070.00010.0207
2012-11-290.48351.6705-0.0019-0.3914
2012-11-280.48541.6739-0.0030-0.6143
2012-11-270.48841.6792-0.0058-1.1736
2012-11-260.49421.6896-0.0041-0.8228
2012-11-230.49831.69690.00280.5651
2012-11-220.49551.6919-0.0040-0.8008
2012-11-210.49951.69910.00220.4424
2012-11-200.49731.6951-0.0015-0.3007
2012-11-190.49881.6978-0.0037-0.7363
2012-11-160.50251.7044-0.0067-1.3158
2012-11-150.50921.7164-0.0065-1.2604


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