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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-060.65121.61270.01792.8265
2009-02-050.63331.5807-0.0051-0.7989
2009-02-040.63841.58980.01272.0297
2009-02-030.62571.56710.01021.6572
2009-02-020.61551.54890.00510.8355
2009-01-230.61041.5398-0.0009-0.1472
2009-01-220.61131.54140.00430.7084
2009-01-210.60701.53370.00010.0165
2009-01-200.60691.53350.00170.2809
2009-01-190.60521.5305-0.0020-0.3294
2009-01-160.60721.53410.00390.6464
2009-01-150.60331.5271-0.0025-0.4127
2009-01-140.60581.53160.01292.1757
2009-01-130.59291.5085-0.0098-1.6260
2009-01-120.60271.52600.00000.0000
2009-01-090.60271.52600.00590.9886
2009-01-080.59681.5155-0.0053-0.8803
2009-01-070.60211.5250-0.0022-0.3641
2009-01-060.60431.52890.00621.0366
2009-01-050.59811.51780.00831.4073
2008-12-310.58981.5030-0.0021-0.3548
2008-12-300.59191.5067-0.0021-0.3535
2008-12-290.59401.5105-0.0010-0.1681
2008-12-260.59501.5123-0.0032-0.5349
2008-12-250.59821.5180-0.0035-0.5817
2008-12-240.60171.5242-0.0053-0.8731
2008-12-230.60701.5337-0.0186-2.9731
2008-12-220.62561.5670-0.0050-0.7929
2008-12-190.63061.57590.00580.9283
2008-12-180.62481.56550.00691.1167
2008-12-170.61791.55320.00450.7336
2008-12-160.61341.54520.00681.1210
2008-12-150.60661.53300.00480.7976
2008-12-120.60181.5244-0.0117-1.9071
2008-12-110.61351.5453-0.0079-1.2713
2008-12-100.62141.55950.00961.5691
2008-12-090.61181.5423-0.0094-1.5132
2008-12-080.62121.55910.01372.2551
2008-12-050.60751.53460.00641.0647
2008-12-040.60111.52320.00691.1612


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