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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.59421.51080.01522.6252
2008-12-020.57901.48370.00340.5907
2008-12-010.57561.47760.00731.2845
2008-11-280.56831.4645-0.0060-1.0448
2008-11-270.57431.47530.00641.1270
2008-11-260.56791.46380.00010.0176
2008-11-250.56781.4636-0.0041-0.7169
2008-11-240.57191.4710-0.0113-1.9376
2008-11-210.58321.4912-0.0042-0.7150
2008-11-200.58741.4987-0.0037-0.6260
2008-11-190.59111.50530.01993.4839
2008-11-180.57121.4697-0.0252-4.2254
2008-11-170.59641.51480.01041.7747
2008-11-140.58601.49620.01452.5372
2008-11-130.57151.47030.01492.6770
2008-11-120.55661.44360.00360.6510
2008-11-110.55301.4372-0.0046-0.8250
2008-11-100.55761.44540.02164.0299
2008-11-070.53601.40680.00190.3557
2008-11-060.53411.4034-0.0088-1.6209
2008-11-050.54291.41910.01112.0873
2008-11-040.53181.3993-0.0050-0.9314
2008-11-030.53681.4082-0.0008-0.1488
2008-10-310.53761.4096-0.0049-0.9032
2008-10-300.54251.41840.00490.9115
2008-10-290.53761.4096-0.0073-1.3397
2008-10-280.54491.42270.00601.1134
2008-10-270.53891.4120-0.0198-3.5439
2008-10-240.55871.4474-0.0101-1.7757
2008-10-230.56881.46540.00040.0704
2008-10-220.56841.4647-0.0073-1.2680
2008-10-210.57571.47780.00010.0174
2008-10-200.57561.47760.00881.5526
2008-10-170.56681.46180.00140.2476
2008-10-160.56541.4593-0.0150-2.5844
2008-10-150.58041.4862-0.0051-0.8711
2008-10-140.58551.4953-0.0083-1.3978
2008-10-130.59381.51010.01031.7652
2008-10-100.58351.4917-0.0175-2.9118
2008-10-090.60101.5230-0.0047-0.7760


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