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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-290.66942.0028-0.0056-0.8296
2010-11-260.77502.0128-0.0055-0.7047
2010-11-250.78052.02260.01281.6673
2010-11-240.76771.99980.01321.7495
2010-11-230.75451.9762-0.0110-1.4370
2010-11-220.76551.99580.00060.0784
2010-11-190.76491.99480.00801.0569
2010-11-180.75691.98050.00570.7588
2010-11-170.75121.9703-0.0172-2.2384
2010-11-160.76842.0010-0.0282-3.5400
2010-11-150.79662.05140.00831.0529
2010-11-120.78832.0366-0.0443-5.3207
2010-11-110.83262.11580.00150.1805
2010-11-100.83112.1131-0.0038-0.4551
2010-11-090.83492.1199-0.0055-0.6545
2010-11-080.84042.12970.00810.9732
2010-11-050.83232.11520.01141.3887
2010-11-040.82092.09490.01401.7350
2010-11-030.80692.0698-0.0115-1.4052
2010-11-020.81842.0904-0.0026-0.3167
2010-11-010.82102.09500.02272.8435
2010-10-290.79832.05450.00130.1631
2010-10-280.79702.0521-0.0005-0.0627
2010-10-270.79752.0530-0.0127-1.5675
2010-10-260.81022.0757-0.0049-0.6012
2010-10-250.81512.08450.02393.0207
2010-10-220.79122.04180.00140.1773
2010-10-210.78982.0393-0.0014-0.1769
2010-10-200.79122.04180.00480.6104
2010-10-190.78642.03320.01672.1697
2010-10-180.76972.0033-0.0107-1.3711
2010-10-150.78042.02250.01341.7471
2010-10-140.76701.9985-0.0026-0.3378
2010-10-130.76962.00320.00801.0504
2010-10-120.76161.98890.00861.1421
2010-10-110.75301.97350.00911.2233
2010-10-080.74391.95720.02002.7628
2010-09-300.72391.92150.01301.8287
2010-09-290.71091.8982-0.0045-0.6290
2010-09-280.71541.9063-0.0031-0.4315


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