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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.60571.5314-0.0109-1.7678
2008-10-070.61661.5509-0.0039-0.6285
2008-10-060.62051.5578-0.0231-3.5892
2008-09-260.64361.59910.00570.8936
2008-09-250.63791.58900.01522.4410
2008-09-240.62271.56180.00180.2899
2008-09-230.62091.5586-0.0206-3.2112
2008-09-220.64151.59540.01752.8045
2008-09-190.62401.56410.03566.0503
2008-09-180.58841.5005-0.0085-1.4240
2008-09-170.59691.5157-0.0087-1.4366
2008-09-160.60561.5312-0.0197-3.1505
2008-09-120.62531.5664-0.0002-0.0320
2008-09-110.62551.5668-0.0131-2.0514
2008-09-100.63861.5902-0.0032-0.4986
2008-09-090.64181.59590.00020.0312
2008-09-080.64161.5956-0.0077-1.1859
2008-09-050.64931.6093-0.0114-1.7254
2008-09-040.66071.62970.00050.0757
2008-09-030.66021.6288-0.0107-1.5949
2008-09-020.67091.6479-0.0070-1.0326
2008-09-010.67791.6605-0.0169-2.4324
2008-08-290.69481.69070.00921.3419
2008-08-280.68561.6742-0.0014-0.2038
2008-08-270.68701.6767-0.0073-1.0514
2008-08-260.69431.6898-0.0172-2.4174
2008-08-250.71151.7205-0.0040-0.5590
2008-08-220.71551.7277-0.0139-1.9057
2008-08-210.72941.7525-0.0224-2.9795
2008-08-200.75181.79260.03244.5038
2008-08-190.71941.73460.00380.5310
2008-08-180.71561.7279-0.0249-3.3626
2008-08-150.74051.7724-0.0004-0.0540
2008-08-140.74091.77310.00470.6384
2008-08-130.73621.76470.00220.2997
2008-08-120.73401.7607-0.0006-0.0817
2008-08-110.73461.7618-0.0221-2.9206
2008-08-080.75671.8013-0.0170-2.1972
2008-08-070.77371.8317-0.0028-0.3606
2008-08-060.77651.8367-0.0021-0.2697


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