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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.77861.8405-0.0128-1.6174
2008-08-040.79141.8634-0.0081-1.0131
2008-08-010.79951.87780.00350.4397
2008-07-310.79601.8716-0.0166-2.0428
2008-07-300.81261.9013-0.0014-0.1720
2008-07-290.81401.9038-0.0039-0.4768
2008-07-280.81791.91070.00380.4668
2008-07-250.81411.9039-0.0052-0.6347
2008-07-240.81931.91320.01411.7511
2008-07-230.80521.8880-0.0076-0.9350
2008-07-220.81281.9016-0.0016-0.1965
2008-07-210.81441.90450.01772.2217
2008-07-180.79671.87280.01171.4904
2008-07-170.78501.8519-0.0059-0.7460
2008-07-160.79091.8625-0.0207-2.5505
2008-07-150.81161.8995-0.0181-2.1815
2008-07-140.82971.93180.00510.6185
2008-07-110.82461.9227-0.0020-0.2420
2008-07-100.82661.9263-0.0024-0.2895
2008-07-090.82901.93060.01772.1817
2008-07-080.81131.89890.00550.6826
2008-07-070.80581.88910.02242.8593
2008-07-040.78341.8491-0.0076-0.9608
2008-07-030.79101.86260.01331.7102
2008-07-020.77771.83890.00060.0772
2008-07-010.77711.8378-0.0156-1.9680
2008-06-300.79271.8657-0.0031-0.3895
2008-06-270.79581.8712-0.0262-3.1873
2008-06-260.82201.91810.00580.7106
2008-06-250.81621.90770.02473.1207
2008-06-240.79151.86350.01491.9186
2008-06-230.77661.8369-0.0115-1.4592
2008-06-200.78811.85750.01822.3639
2008-06-190.76991.8249-0.0348-4.3246
2008-06-180.80471.88710.02963.8189
2008-06-170.77511.8342-0.0186-2.3435
2008-06-160.79371.8675-0.0084-1.0473
2008-06-130.80211.8825-0.0159-1.9438
2008-06-120.81801.9109-0.0131-1.5762
2008-06-110.83111.9343-0.0057-0.6812


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