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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.62681.9266-0.0169-2.6254
2011-07-220.64371.95690.00210.3273
2011-07-210.64161.9531-0.0051-0.7886
2011-07-200.64671.96220.00010.0155
2011-07-190.64661.9620-0.0074-1.1315
2011-07-180.65401.97530.00180.2760
2011-07-150.65221.97210.00320.4931
2011-07-140.64901.96630.00090.1389
2011-07-130.64811.96470.00791.2340
2011-07-120.64021.9506-0.0045-0.6980
2011-07-110.64471.95860.00600.9394
2011-07-080.63871.94790.00040.0627
2011-07-070.63831.9472-0.0012-0.1876
2011-07-060.63951.94930.00340.5345
2011-07-050.63611.94330.00200.3154
2011-07-040.63411.93970.01041.6675
2011-07-010.62371.92110.00420.6780
2011-06-300.61951.91360.00821.3414
2011-06-290.61131.8989-0.0044-0.7146
2011-06-280.61571.90680.00350.5717
2011-06-270.61221.90050.00480.7903
2011-06-240.60741.89200.01362.2903
2011-06-230.59381.86770.01001.7129
2011-06-220.58381.8498-0.0002-0.0342
2011-06-210.58401.85010.00420.7244
2011-06-200.57981.8426-0.0050-0.8550
2011-06-170.58481.8516-0.0052-0.8814
2011-06-160.59001.8609-0.0135-2.2370
2011-06-150.60351.8850-0.0049-0.8054
2011-06-140.60841.89380.00560.9290
2011-06-130.60281.8837-0.0034-0.5609
2011-06-100.60621.88980.00150.2481
2011-06-090.60471.8871-0.0103-1.6748
2011-06-080.61501.90560.00320.5230
2011-06-070.61181.89980.00200.3280
2011-06-030.60981.89630.00951.5825
2011-06-020.60031.8793-0.0086-1.4124
2011-06-010.60891.89460.00490.8113
2011-05-310.60401.88590.00791.3253
2011-05-300.59611.8718-0.0045-0.7493


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