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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.58561.85300.00120.2053
2011-11-210.58441.85080.00230.3951
2011-11-180.58211.8467-0.0088-1.4893
2011-11-170.59091.8625-0.0014-0.2364
2011-11-160.59231.8650-0.0076-1.2669
2011-11-150.59991.87860.00070.1168
2011-11-140.59921.87730.00570.9604
2011-11-110.59351.8671-0.0025-0.4195
2011-11-100.59601.8716-0.0007-0.1173
2011-11-090.59671.87280.00661.1185
2011-11-080.59011.8610-0.0004-0.0677
2011-11-070.59051.8618-0.0024-0.4048
2011-11-040.59291.86600.00180.3045
2011-11-030.59111.86280.00120.2034
2011-11-020.58991.86070.00811.3922
2011-11-010.58181.84620.00110.1894
2011-10-310.58071.84420.00280.4845
2011-10-280.57791.83920.01202.1205
2011-10-270.56591.8178-0.0008-0.1412
2011-10-260.56671.81920.00250.4431
2011-10-250.56421.81470.00921.6577
2011-10-240.55501.79830.00571.0377
2011-10-210.54931.7881-0.0007-0.1273
2011-10-200.55001.7894-0.0063-1.1325
2011-10-190.55631.8006-0.0007-0.1257
2011-10-180.55701.8019-0.0082-1.4508
2011-10-170.56521.81650.00220.3908
2011-10-140.56301.8126-0.0021-0.3716
2011-10-130.56511.81630.00410.7308
2011-10-120.56101.80900.00961.7410
2011-10-110.55141.7919-0.0002-0.0363
2011-10-100.55161.7922-0.0064-1.1470
2011-09-300.55801.80370.00010.0179
2011-09-290.55791.8035-0.0079-1.3963
2011-09-280.56581.8176-0.0049-0.8586
2011-09-270.57071.82640.00000.0000
2011-09-260.57071.8264-0.0074-1.2801
2011-09-230.57811.8396-0.0034-0.5847
2011-09-220.58151.8457-0.0113-1.9062
2011-09-210.59281.86590.00841.4374


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