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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-100.90002.05750.01371.5458
2008-04-090.88632.0330-0.0318-3.4637
2008-04-080.91812.08990.01351.4924
2008-04-070.90462.06570.03564.0967
2008-04-030.86902.00210.01281.4950
2008-04-020.85621.9792-0.0149-1.7105
2008-04-010.87112.0058-0.0374-4.1167
2008-03-310.90852.0727-0.0200-2.1540
2008-03-280.92852.10850.02252.4834
2008-03-270.90602.0682-0.0203-2.1915
2008-03-260.92632.10450.00420.4555
2008-03-250.92212.09700.00340.3701
2008-03-240.91872.0909-0.0251-2.6595
2008-03-210.94382.13580.00400.4256
2008-03-200.93982.12870.01681.8202
2008-03-190.92302.09860.02072.2941
2008-03-180.90232.0616-0.0300-3.2178
2008-03-170.93232.1152-0.0353-3.6482
2008-03-140.96762.1783-0.0117-1.1947
2008-03-130.97932.1993-0.0126-1.2703
2008-03-120.99192.2218-0.0180-1.7824
2008-03-111.00992.25400.00160.1587
2008-03-101.00832.2511-0.0283-2.7301
2008-03-071.03662.3017-0.0124-1.1821
2008-03-061.04902.32390.00240.2293
2008-03-051.04662.3196-0.0116-1.0962
2008-03-041.05822.3403-0.0162-1.5078
2008-03-031.07442.36930.02101.9935
2008-02-291.05342.33170.00840.8038
2008-02-281.04502.31670.00150.1437
2008-02-271.04352.31400.01851.8049
2008-02-261.02502.2810-0.0103-0.9949
2008-02-251.03532.2994-0.0298-2.7979
2008-02-221.06512.3526-0.0282-2.5793
2008-02-211.09332.4031-0.0035-0.3191
2008-02-201.09682.4093-0.0196-1.7556
2008-02-191.11642.44440.01591.4448
2008-02-181.10052.41590.01931.7851
2008-02-151.08122.3814-0.0126-1.1519
2008-02-141.09382.40400.00780.7182


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