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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.56701.81970.00020.0353
2012-05-220.56681.81940.00460.8182
2012-05-210.56221.81120.00210.3749
2012-05-180.56011.8074-0.0061-1.0774
2012-05-170.56621.81830.00420.7473
2012-05-160.56201.8108-0.0060-1.0563
2012-05-150.56801.8215-0.0016-0.2809
2012-05-140.56961.8244-0.0032-0.5587
2012-05-110.57281.8301-0.0010-0.1743
2012-05-100.57381.83190.00170.2972
2012-05-090.57211.8289-0.0075-1.2940
2012-05-080.57961.8423-0.0011-0.1894
2012-05-070.58071.84420.00120.2071
2012-05-040.57951.84210.00540.9406
2012-05-030.57411.83240.00480.8431
2012-05-020.56931.82390.00560.9934
2012-04-270.56371.81380.00080.1421
2012-04-260.56291.81240.00150.2672
2012-04-250.56141.8097-0.0004-0.0712
2012-04-240.56181.8104-0.0035-0.6191
2012-04-230.56531.8167-0.0038-0.6677
2012-04-200.56911.82350.00380.6722
2012-04-190.56531.8167-0.0011-0.1942
2012-04-180.56641.81870.00721.2876
2012-04-170.55921.8058-0.0034-0.6043
2012-04-160.56261.81190.00110.1959
2012-04-130.56151.80990.00120.2142
2012-04-120.56031.80780.00661.1920
2012-04-110.55371.7960-0.0005-0.0902
2012-04-100.55421.79690.00480.8737
2012-04-090.54941.7883-0.0043-0.7766
2012-04-060.55371.79600.00170.3080
2012-04-050.55201.79290.00981.8075
2012-03-300.54221.7754-0.0006-0.1105
2012-03-290.54281.7765-0.0023-0.4219
2012-03-280.54511.7806-0.0105-1.8898
2012-03-270.55561.7994-0.0046-0.8211
2012-03-260.56021.80760.00150.2685
2012-03-230.55871.8049-0.0067-1.1850
2012-03-220.56541.8169-0.0018-0.3173


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