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【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-131.08602.3900-0.0183-1.6572
2008-02-051.10432.4227-0.0084-0.7549
2008-02-041.11272.43770.06035.7298
2008-02-011.05242.3299-0.0019-0.1802
2008-01-311.05432.3333-0.0212-1.9712
2008-01-301.07552.3712-0.0137-1.2578
2008-01-291.08922.39570.00050.0459
2008-01-281.08872.3948-0.0490-4.3069
2008-01-251.13772.48240.00790.6992
2008-01-241.12982.46830.01511.3546
2008-01-231.11472.44130.04223.9347
2008-01-221.07252.3659-0.0603-5.3231
2008-01-211.13282.4737-0.0403-3.4353
2008-01-181.17312.54570.01171.0074
2008-01-171.16142.5248-0.0225-1.9005
2008-01-161.18392.5650-0.0328-2.6958
2008-01-151.21672.6237-0.0050-0.4093
2008-01-141.22172.63260.00410.3367
2008-01-111.21762.62530.00690.5699
2008-01-101.21072.61290.01291.0770
2008-01-091.19782.58990.02081.7672
2008-01-081.17702.5527-0.0042-0.3556
2008-01-071.18122.56020.01581.3558
2008-01-041.16542.53200.00890.7696
2008-01-031.15652.51600.00540.4691
2008-01-021.15112.50640.00850.7439
2007-12-311.14262.4912-0.0001-0.0088
2007-12-291.14272.49140.00000.0000
2007-12-281.14272.4914-0.0015-0.1311
2007-12-271.14422.49410.01711.5172
2007-12-261.12712.46350.00970.8681
2007-12-251.11742.44610.00380.3412
2007-12-241.11362.43930.02051.8754
2007-12-211.09312.40270.01131.0446
2007-12-201.08182.38250.01541.4441
2007-12-191.06642.35500.01741.6587
2007-12-181.04902.32390.00070.0668
2007-12-171.04832.3226-0.0240-2.2382
2007-12-141.07232.36550.01271.1986
2007-12-131.05962.3428-0.0293-2.6908


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