我的基金账户

用户名： 密码：

【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-171.20082.5952-0.0153-1.2581
2007-10-161.21612.62260.01241.0302
2007-10-151.20372.60040.00730.6102
2007-10-121.19642.5874-0.0095-0.7878
2007-10-111.20592.60440.01000.8362
2007-10-101.19592.58650.00600.5042
2007-10-091.18992.5757-0.0077-0.6430
2007-10-081.19762.58950.01020.8590
2007-09-301.18742.57130.00000.0000
2007-09-281.18742.57130.02932.5300
2007-09-271.15812.51890.01771.5521
2007-09-261.14042.4873-0.0194-1.6727
2007-09-251.15982.5219-0.0142-1.2095
2007-09-241.17402.54730.01231.0588
2007-09-211.16172.5253-0.0071-0.6075
2007-09-201.16882.53800.01521.3176
2007-09-191.15362.5109-0.0052-0.4487
2007-09-181.15882.5202-0.0061-0.5237
2007-09-171.16492.53110.02322.0321
2007-09-141.14172.48960.01070.9461
2007-09-131.13102.47050.02392.1588
2007-09-121.10712.42770.01251.1420
2007-09-111.09462.4054-0.0394-3.4744
2007-09-101.13402.47580.01831.6402
2007-09-071.11572.4431-0.0200-1.7610
2007-09-061.13572.47890.01651.4743
2007-09-051.11922.44940.00410.3677
2007-09-041.11512.4420-0.0054-0.4819
2007-09-031.12052.45170.02722.4879
2007-08-311.09332.40310.01351.2502
2007-08-301.07982.37890.01351.2661
2007-08-291.06632.3548-0.0135-1.2502
2007-08-281.07982.3789-0.0062-0.5709
2007-08-271.08602.3900-0.0023-0.2113
2007-08-241.08832.39410.01211.1243
2007-08-231.07622.37250.01071.0042
2007-08-221.06552.35340.01030.9761
2007-08-211.05522.33490.00730.6966
2007-08-201.04792.32190.04714.7062
2007-08-171.11582.2377-0.0151-1.3352


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。