我的基金账户

用户名： 密码：

【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-300.87152.00660.01311.5261
2009-07-290.85841.9831-0.0317-3.5614
2009-07-280.89012.03980.00380.4287
2009-07-270.88632.03300.01381.5817
2009-07-240.87252.0083-0.0005-0.0573
2009-07-230.87302.00920.00810.9365
2009-07-220.86491.99480.00981.1461
2009-07-210.85511.9772-0.0083-0.9613
2009-07-200.86341.99210.01061.2430
2009-07-170.85281.9731-0.0015-0.1756
2009-07-160.85431.9758-0.0005-0.0585
2009-07-150.85481.97670.00250.2933
2009-07-140.85231.97220.01872.2433
2009-07-130.83361.9388-0.0075-0.8917
2009-07-100.84111.95220.00210.2503
2009-07-090.83901.94850.00941.1331
2009-07-080.82961.93170.00270.3265
2009-07-070.82691.9268-0.0058-0.6965
2009-07-060.83271.93720.00820.9945
2009-07-030.82451.92250.01031.2650
2009-07-020.81421.90410.00630.7798
2009-07-010.80791.89290.01451.8276
2009-06-300.79341.8669-0.0032-0.4017
2009-06-290.79661.87270.00911.1556
2009-06-260.78751.85640.00180.2291
2009-06-250.78571.8532-0.0008-0.1017
2009-06-240.78651.85460.00871.1185
2009-06-230.77781.8390-0.0001-0.0129
2009-06-220.77791.8392-0.0006-0.0771
2009-06-190.77851.84030.00330.4257
2009-06-180.77521.83440.00811.0559
2009-06-170.76711.81990.01201.5892
2009-06-160.75511.7985-0.0023-0.3037
2009-06-150.75741.80260.01021.3651
2009-06-120.74721.7843-0.0094-1.2424
2009-06-110.75661.8012-0.0058-0.7608
2009-06-100.76241.81150.00610.8066
2009-06-090.75631.80060.00220.2917
2009-06-080.75411.7967-0.0015-0.1985
2009-06-050.75561.7994-0.0024-0.3166


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。