我的基金账户

用户名： 密码：

【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.59421.8684-0.0054-0.9006
2011-01-240.59961.8780-0.0121-1.9781
2011-01-210.61171.89970.00270.4433
2011-01-200.60901.8948-0.0119-1.9166
2011-01-190.62091.91610.00951.5538
2011-01-180.61141.89910.00240.3941
2011-01-170.60901.8948-0.0172-2.7467
2011-01-140.62621.9256-0.0075-1.1835
2011-01-130.63371.93900.00180.2849
2011-01-120.63191.93580.00150.2379
2011-01-110.63041.9331-0.0007-0.1109
2011-01-100.63111.9343-0.0136-2.1095
2011-01-070.64471.9586-0.0024-0.3709
2011-01-060.64711.9629-0.0050-0.7668
2011-01-050.65211.9719-0.0006-0.0919
2011-01-040.65271.97290.00220.3382
2010-12-310.65051.96900.01101.7201
2010-12-300.63951.94930.00050.0782
2010-12-290.63901.94850.00651.0277
2010-12-280.63251.9368-0.0077-1.2027
2010-12-270.64021.9506-0.0114-1.7495
2010-12-240.65161.9710-0.0102-1.5413
2010-12-230.66181.9892-0.0094-1.4005
2010-12-220.67122.0060-0.0061-0.9006
2010-12-210.67732.01690.00781.1650
2010-12-200.66952.0030-0.0037-0.5496
2010-12-170.67322.0096-0.0002-0.0297
2010-12-160.67342.0100-0.0014-0.2075
2010-12-150.67482.0125-0.0040-0.5893
2010-12-140.67882.01960.00540.8019
2010-12-130.67342.01000.01662.5274
2010-12-100.65681.98030.00881.3580
2010-12-090.64801.9645-0.0104-1.5796
2010-12-080.65841.9831-0.0037-0.5588
2010-12-070.66211.98970.00570.8684
2010-12-060.65641.9796-0.0029-0.4399
2010-12-030.65931.9847-0.0023-0.3476
2010-12-020.66161.98890.00400.6083
2010-12-010.65761.98170.00080.1218
2010-11-300.65681.9803-0.0126-1.8823


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。