我的基金账户

用户名： 密码：

【工银平衡 483003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4920元 累计净值： 1.6857元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 483003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.54501.78040.00020.0367
2012-07-170.54481.78010.00130.2392
2012-07-160.54351.7777-0.0125-2.2482
2012-07-130.55601.80010.00050.0900
2012-07-120.55551.79920.00510.9266
2012-07-110.55041.79010.00340.6216
2012-07-100.54701.7840-0.0064-1.1565
2012-07-090.55341.7954-0.0071-1.2667
2012-07-060.56051.80810.00691.2464
2012-07-050.55361.7958-0.0063-1.1252
2012-07-040.55991.8070-0.0041-0.7270
2012-07-030.56401.81440.00030.0532
2012-07-020.56371.81380.00581.0396
2012-06-300.55791.8035-0.0001-0.0179
2012-06-290.55801.80370.00651.1786
2012-06-280.55151.7920-0.0027-0.4872
2012-06-270.55421.79690.00060.1084
2012-06-260.55361.7958-0.0014-0.2523
2012-06-250.55501.7983-0.0085-1.5084
2012-06-210.56351.8135-0.0045-0.7923
2012-06-200.56801.82150.00000.0000
2012-06-190.56801.8215-0.0037-0.6472
2012-06-180.57171.82810.00190.3335
2012-06-150.56981.82470.00110.1934
2012-06-140.56871.8228-0.0022-0.3854
2012-06-130.57091.82670.00881.5656
2012-06-120.56211.8110-0.0002-0.0356
2012-06-110.56231.81130.00540.9697
2012-06-080.55691.8017-0.0009-0.1613
2012-06-070.55781.8033-0.0001-0.0179
2012-06-060.55791.80350.00020.0359
2012-06-050.55771.8031-0.0002-0.0358
2012-06-040.55791.8035-0.0104-1.8300
2012-06-010.56831.82210.00020.0352
2012-05-310.56811.8217-0.0004-0.0704
2012-05-300.56851.82240.00040.0704
2012-05-290.56811.82170.00641.1394
2012-05-280.56171.81030.00400.7172
2012-05-250.55771.8031-0.0040-0.7121
2012-05-240.56171.8103-0.0053-0.9347


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。