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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.81703.38900.01702.1250
2011-09-200.80003.32100.00100.1252
2011-09-190.79903.3170-0.0140-1.7220
2011-09-160.81303.37300.00100.1232
2011-09-150.81203.36900.00200.2469
2011-09-140.81003.36100.00200.2475
2011-09-130.80803.3530-0.0110-1.3431
2011-09-090.81903.3970-0.0030-0.3650
2011-09-080.82203.4090-0.0060-0.7246
2011-09-070.82803.43300.01301.5951
2011-09-060.81503.3810-0.0050-0.6098
2011-09-050.82003.4010-0.0150-1.7964
2011-09-020.83503.4610-0.0080-0.9490
2011-09-010.84303.4930-0.0050-0.5896
2011-08-310.84803.51300.00200.2364
2011-08-300.84603.5050-0.0050-0.5875
2011-08-290.85103.5250-0.0070-0.8159
2011-08-260.85803.55300.00100.1167
2011-08-250.85703.54900.01501.7815
2011-08-240.84203.48900.00300.3576
2011-08-230.83903.47700.00800.9627
2011-08-220.83103.4450-0.0090-1.0714
2011-08-190.84003.4810-0.0030-0.3559
2011-08-180.84303.4930-0.0110-1.2881
2011-08-170.85403.5370-0.0010-0.1170
2011-08-160.85503.5410-0.0070-0.8121
2011-08-150.86203.56900.00600.7009
2011-08-120.85603.54500.00400.4695
2011-08-110.85203.52900.01401.6706
2011-08-100.83803.47300.00901.0856
2011-08-090.82903.43700.00100.1208
2011-08-080.82803.4330-0.0210-2.4735
2011-08-050.84903.5170-0.0110-1.2791
2011-08-040.86003.56100.00200.2331
2011-08-030.85803.55300.00200.2336
2011-08-020.85603.5450-0.0050-0.5807
2011-08-010.86103.5650-0.0020-0.2317
2011-07-290.86303.5730-0.0060-0.6904
2011-07-280.86903.5970-0.0030-0.3440
2011-07-270.87203.60900.01201.3953


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