我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.75703.1500-0.0020-0.2635
2009-06-040.75903.15800.00100.1319
2009-06-030.75803.15400.01401.8817
2009-06-020.74403.09800.00300.4049
2009-06-010.74103.08600.01502.0661
2009-05-270.72603.02600.00600.8333
2009-05-260.72003.0020-0.0020-0.2770
2009-05-250.72203.0100-0.0010-0.1383
2009-05-220.72303.0140-0.0030-0.4132
2009-05-210.72603.0260-0.0090-1.2245
2009-05-200.73503.0620-0.0070-0.9434
2009-05-190.74203.09000.00500.6784
2009-05-180.73703.07000.00700.9589
2009-05-150.73003.0420-0.0010-0.1368
2009-05-140.73103.0460-0.0020-0.2729
2009-05-130.73303.05400.00200.2736
2009-05-120.73103.04600.00700.9669
2009-05-110.72403.0180-0.0100-1.3624
2009-05-080.73403.05800.00700.9629
2009-05-070.72703.03000.00200.2759
2009-05-060.72503.02200.00400.5548
2009-05-050.72103.00600.00600.8392
2009-05-040.71502.98200.01602.2890
2009-04-300.69902.91800.00701.0116
2009-04-290.69202.89100.01402.0649
2009-04-280.67802.83500.00200.2959
2009-04-270.67602.8270-0.0150-2.1708
2009-04-240.69102.8870-0.0050-0.7184
2009-04-230.69602.90600.00200.2882
2009-04-220.69402.8980-0.0170-2.3910
2009-04-210.71102.9660-0.0010-0.1404
2009-04-200.71202.97000.01201.7143
2009-04-170.70002.9220-0.0030-0.4267
2009-04-160.70302.93400.00200.2853
2009-04-150.70102.92600.00100.1429
2009-04-140.70002.92200.00300.4304
2009-04-130.69702.91000.00901.3081
2009-04-100.68802.87500.01402.0772
2009-04-090.67402.81900.00600.8982
2009-04-080.66802.7950-0.0130-1.9090


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。