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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.68102.84700.00200.2946
2009-04-030.67902.8390-0.0050-0.7310
2009-04-020.68402.85900.00901.3333
2009-04-010.67502.82300.01201.8100
2009-03-310.66302.77500.00100.1511
2009-03-300.66202.7710-0.0030-0.4511
2009-03-270.66502.78300.00300.4532
2009-03-260.66202.77100.01201.8462
2009-03-250.65002.7230-0.0130-1.9608
2009-03-240.66302.77500.00600.9132
2009-03-230.65702.75100.01502.3364
2009-03-200.64202.6910-0.0010-0.1555
2009-03-190.64302.69500.01402.2258
2009-03-180.62902.63900.00300.4792
2009-03-170.62602.62700.01802.9605
2009-03-160.60802.55500.00600.9967
2009-03-130.60202.5310-0.0030-0.4959
2009-03-120.60502.54300.00100.1656
2009-03-110.60402.5390-0.0050-0.8210
2009-03-100.60902.55900.00801.3311
2009-03-090.60102.5270-0.0160-2.5932
2009-03-060.61702.5910-0.0020-0.3231
2009-03-050.61902.59900.00100.1618
2009-03-040.61802.59500.03305.6410
2009-03-030.58502.4640-0.0050-0.8475
2009-03-020.59002.48400.00801.3746
2009-02-270.58202.4520-0.0140-2.3490
2009-02-260.59602.5080-0.0260-4.1801
2009-02-250.62202.61100.00000.0000
2009-02-240.62202.6110-0.0170-2.6604
2009-02-230.63902.67900.01802.8986
2009-02-200.62102.60700.01101.8033
2009-02-190.61002.56300.00400.6601
2009-02-180.60602.5470-0.0210-3.3493
2009-02-170.62702.6310-0.0140-2.1841
2009-02-160.64102.68700.01001.5848
2009-02-130.63102.64700.01402.2690
2009-02-120.61702.59100.00200.3252
2009-02-110.61502.58300.00300.4902
2009-02-100.61202.57100.00400.6579


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