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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.91100.9110-0.0050-0.5459
2005-07-050.91600.9160-0.0050-0.5429
2005-07-040.92100.92100.00200.2176
2005-07-010.91900.9190-0.0100-1.0764
2005-06-300.92900.9290-0.0100-1.0650
2005-06-290.93900.9390-0.0010-0.1064
2005-06-280.94000.9400-0.0050-0.5291
2005-06-270.94500.94500.01001.0695
2005-06-240.93500.93500.00400.4296
2005-06-230.93100.9310-0.0030-0.3212
2005-06-220.93400.93400.00500.5382
2005-06-210.92900.9290-0.0080-0.8538
2005-06-200.93700.93700.02102.2926
2005-06-170.91600.91600.00000.0000
2005-06-160.91600.91600.00800.8811
2005-06-150.90800.9080-0.0040-0.4386
2005-06-140.91200.9120-0.0050-0.5453
2005-06-130.91700.9170-0.0050-0.5423
2005-06-100.92200.9220-0.0110-1.1790
2005-06-090.93300.93300.00200.2148
2005-06-080.93100.93100.05205.9158
2005-06-070.87900.8790-0.0060-0.6780
2005-06-060.88500.88500.02302.6682
2005-06-030.86200.86200.00300.3492
2005-06-020.85900.8590-0.0220-2.4972
2005-06-010.88100.8810-0.0120-1.3438
2005-05-310.89300.89300.00200.2245
2005-05-300.89100.89100.00600.6780
2005-05-270.88500.8850-0.0110-1.2277
2005-05-260.89600.8960-0.0120-1.3216
2005-05-250.90800.9080-0.0020-0.2198
2005-05-240.91000.9100-0.0040-0.4376
2005-05-230.91400.9140-0.0100-1.0823
2005-05-200.92400.92400.00200.2169
2005-05-190.92200.9220-0.0010-0.1083
2005-05-180.92300.9230-0.0020-0.2162
2005-05-170.92500.92500.00200.2167
2005-05-160.92300.9230-0.0100-1.0718
2005-05-130.93300.93300.00200.2148
2005-05-120.93100.9310-0.0160-1.6895


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