我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.67702.83100.01001.4993
2012-01-180.66702.7910-0.0120-1.7673
2012-01-170.67902.83900.02103.1915
2012-01-160.65802.7550-0.0200-2.9499
2012-01-130.67802.8350-0.0130-1.8813
2012-01-120.69102.8870-0.0020-0.2886
2012-01-110.69302.8950-0.0040-0.5739
2012-01-100.69702.91000.02303.4125
2012-01-090.67402.81900.01602.4316
2012-01-060.65802.7550-0.0020-0.3030
2012-01-050.66002.7630-0.0170-2.5111
2012-01-040.67702.8310-0.0190-2.7299
2011-12-310.69602.90600.00000.0000
2011-12-300.69602.90600.01001.4577
2011-12-290.68602.86700.00300.4392
2011-12-280.68302.8550-0.0020-0.2920
2011-12-270.68502.8630-0.0090-1.2968
2011-12-260.69402.8980-0.0070-0.9986
2011-12-230.70102.92600.00500.7184
2011-12-220.69602.9060-0.0020-0.2865
2011-12-210.69802.9140-0.0120-1.6901
2011-12-200.71002.9620-0.0030-0.4208
2011-12-190.71302.9740-0.0040-0.5579
2011-12-160.71702.99000.01401.9915
2011-12-150.70302.9340-0.0100-1.4025
2011-12-140.71302.9740-0.0070-0.9722
2011-12-130.72003.0020-0.0190-2.5710
2011-12-120.73903.0780-0.0120-1.5979
2011-12-090.75103.1260-0.0050-0.6614
2011-12-080.75603.1460-0.0010-0.1321
2011-12-070.75703.15000.00400.5312
2011-12-060.75303.1340-0.0020-0.2649
2011-12-050.75503.1420-0.0150-1.9481
2011-12-020.77003.2020-0.0060-0.7732
2011-12-010.77603.22600.01301.7038
2011-11-300.76303.1740-0.0170-2.1795
2011-11-290.78003.24200.00901.1673
2011-11-280.77103.20600.00300.3906
2011-11-250.76803.1940-0.0030-0.3891
2011-11-240.77103.20600.00200.2601


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。