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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.48102.0490-0.0080-1.6360
2008-10-080.48902.0810-0.0110-2.2000
2008-10-070.50002.1250-0.0020-0.3984
2008-10-060.50202.1330-0.0290-5.4614
2008-09-260.53102.24800.00400.7590
2008-09-250.52702.23200.01903.7402
2008-09-240.50802.15700.00200.3953
2008-09-230.50602.1490-0.0190-3.6190
2008-09-220.52502.22400.02605.2104
2008-09-190.49902.12100.03808.2430
2008-09-180.46101.9690-0.0050-1.0730
2008-09-170.46601.9890-0.0140-2.9167
2008-09-160.48002.0450-0.0280-5.5118
2008-09-120.50802.1570-0.0010-0.1965
2008-09-110.50902.1600-0.0160-3.0476
2008-09-100.52502.2240-0.0020-0.3795
2008-09-090.52702.23200.00100.1901
2008-09-080.52602.2280-0.0110-2.0484
2008-09-050.53702.2720-0.0160-2.8933
2008-09-040.55302.33600.00200.3630
2008-09-030.55102.3280-0.0110-1.9573
2008-09-020.56202.3720-0.0040-0.7067
2008-09-010.56602.3880-0.0180-3.0822
2008-08-290.58402.46000.01502.6362
2008-08-280.56902.40000.00300.5300
2008-08-270.56602.3880-0.0010-0.1764
2008-08-260.56702.3920-0.0180-3.0769
2008-08-250.58502.4640-0.0030-0.5102
2008-08-220.58802.4760-0.0060-1.0101
2008-08-210.59402.5000-0.0190-3.0995
2008-08-200.61302.57500.04307.5439
2008-08-190.57002.40400.00701.2433
2008-08-180.56302.3760-0.0340-5.6951
2008-08-150.59702.5120-0.0030-0.5000
2008-08-140.60002.5240-0.0010-0.1664
2008-08-130.60102.52700.00200.3339
2008-08-120.59902.5200-0.0020-0.3328
2008-08-110.60102.5270-0.0310-4.9051
2008-08-080.63202.6510-0.0290-4.3873
2008-08-070.66102.76700.00200.3035


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