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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.65902.75900.00100.1520
2008-08-050.65802.7550-0.0220-3.2353
2008-08-040.68002.8430-0.0180-2.5788
2008-08-010.69802.91400.00300.4317
2008-07-310.69502.9020-0.0180-2.5245
2008-07-300.71302.9740-0.0060-0.8345
2008-07-290.71902.9980-0.0150-2.0436
2008-07-280.73403.05800.00200.2732
2008-07-250.73203.0500-0.0070-0.9472
2008-07-240.73903.07800.02102.9248
2008-07-230.71802.9940-0.0050-0.6916
2008-07-220.72303.01400.00000.0000
2008-07-210.72303.01400.02002.8450
2008-07-180.70302.93400.01802.6277
2008-07-170.68502.8630-0.0060-0.8683
2008-07-160.69102.8870-0.0280-3.8943
2008-07-150.71902.9980-0.0230-3.0997
2008-07-140.74203.09000.01301.7833
2008-07-110.72903.0380-0.0050-0.6812
2008-07-100.73403.0580-0.0060-0.8108
2008-07-090.74003.08200.02102.9207
2008-07-080.71902.99800.00500.7003
2008-07-070.71402.97800.03004.3860
2008-07-040.68402.8590-0.0020-0.2915
2008-07-030.68602.86700.01902.8486
2008-07-020.66702.79100.00400.6033
2008-07-010.66302.7750-0.0160-2.3564
2008-06-300.67902.83900.00000.0000
2008-06-270.67902.8390-0.0350-4.9020
2008-06-260.71402.97800.00700.9901
2008-06-250.70702.95000.02503.6657
2008-06-240.68202.85100.01502.2489
2008-06-230.66702.7910-0.0050-0.7440
2008-06-200.67202.81100.01101.6641
2008-06-190.66102.7670-0.0470-6.6384
2008-06-180.70802.95400.02904.2710
2008-06-170.67902.8390-0.0230-3.2764
2008-06-160.70202.9300-0.0070-0.9873
2008-06-130.70902.9580-0.0240-3.2742
2008-06-120.73303.0540-0.0120-1.6107


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