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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.71802.9940-0.0060-0.8287
2013-06-180.72403.01800.00400.5556
2013-06-170.72003.0020-0.0060-0.8264
2013-06-140.72603.02600.00500.6935
2013-06-130.72103.0060-0.0200-2.6991
2013-06-070.74103.0860-0.0110-1.4628
2013-06-060.75203.1300-0.0110-1.4417
2013-06-050.76303.1740-0.0040-0.5215
2013-06-040.76703.1900-0.0090-1.1598
2013-06-030.77603.22600.00100.1290
2013-05-310.77503.2220-0.0090-1.1480
2013-05-300.78403.25800.00100.1277
2013-05-290.78303.25400.00200.2561
2013-05-280.78103.24600.01401.8253
2013-05-270.76703.1900-0.0030-0.3896
2013-05-240.77003.20200.00200.2604
2013-05-230.76803.1940-0.0060-0.7752
2013-05-220.77403.21800.00000.0000
2013-05-210.77403.2180-0.0010-0.1290
2013-05-200.77503.2220-0.0020-0.2574
2013-05-170.77703.23000.01301.7016
2013-05-160.76403.17800.01301.7310
2013-05-150.75103.12600.00600.8054
2012-12-100.67202.81100.00801.2048
2012-12-070.66402.77900.00701.0654
2012-12-060.65702.75100.00100.1524
2012-12-050.65602.74700.01302.0218
2012-12-040.64302.69500.00200.3120
2012-12-030.64102.6870-0.0050-0.7740
2012-11-300.64602.70700.00500.7800
2012-11-290.64102.6870-0.0020-0.3110
2012-11-280.64302.6950-0.0050-0.7716
2012-11-270.64802.7150-0.0080-1.2195
2012-11-260.65602.7470-0.0040-0.6061
2012-11-230.66002.76300.00400.6098
2012-11-220.65602.7470-0.0030-0.4552
2012-11-210.65902.75900.00400.6107
2012-11-200.65502.74300.00000.0000
2012-11-190.65502.74300.00000.0000
2012-11-160.65502.7430-0.0020-0.3044


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