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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.94700.9470-0.0100-1.0449
2005-05-100.95700.95700.00000.0000
2005-05-090.95700.9570-0.0130-1.3402
2005-04-290.97000.9700-0.0080-0.8180
2005-04-280.97800.97800.00800.8247
2005-04-270.97000.9700-0.0010-0.1030
2005-04-260.97100.97100.00200.2064
2005-04-250.96900.96900.00200.2068
2005-04-220.96700.96700.00300.3112
2005-04-210.96400.96400.00600.6263
2005-04-200.95800.9580-0.0040-0.4158
2005-04-190.96200.9620-0.0040-0.4141
2005-04-180.96600.9660-0.0070-0.7194
2005-04-150.97300.9730-0.0020-0.2051
2005-04-140.97500.9750-0.0070-0.7128
2005-04-130.98200.98200.00900.9250
2005-04-120.97300.9730-0.0040-0.4094
2005-04-110.97700.9770-0.0120-1.2133
2005-04-080.98900.98900.01101.1247
2005-04-070.97800.97800.00100.1024
2005-04-060.97700.97700.01901.9833
2005-04-050.95800.95800.00100.1045
2005-04-040.95700.9570-0.0020-0.2086
2005-04-010.95900.95900.02002.1299
2005-03-310.93900.93900.00600.6431
2005-03-300.93300.9330-0.0100-1.0604
2005-03-290.94300.9430-0.0070-0.7368
2005-03-280.95000.95000.00400.4228
2005-03-250.94600.94600.00200.2119
2005-03-240.94400.9440-0.0030-0.3168
2005-03-230.94700.9470-0.0040-0.4206
2005-03-220.95100.95100.00100.1053
2005-03-210.95000.95000.00600.6356
2005-03-180.94400.9440-0.0090-0.9444
2005-03-170.95300.9530-0.0040-0.4180
2005-03-160.95700.9570-0.0090-0.9317
2005-03-150.96600.9660-0.0130-1.3279
2005-03-140.97900.97900.01001.0320
2005-03-110.96900.96900.00200.2068
2005-03-100.96700.9670-0.0130-1.3265


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