我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7510元 | 累计净值： | 3.1260元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-08-20 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0010 | 0.1012 |
| 2004-08-13 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0010 | -0.1011 |
| 2004-08-06 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0010 | -0.1010 |
| 2004-07-30 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0040 | -0.4024 |
| 2004-07-23 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0100 | -0.9960 |
| 2004-07-16 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0040 | 0.4000 |
| 2004-07-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-07-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002250 | 联化科技 | 8.38 | 评论 |
| 002311 | 海大集团 | 4.93 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.92 | 评论 |
| 601877 | 正泰电器 | 4.55 | 评论 |
| 000656 | 金科股份 | 4.11 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.84 | 评论 |
| 002004 | 华邦颖泰 | 3.13 | 评论 |
| 002244 | 滨江集团 | 3.12 | 评论 |
| 600153 | 建发股份 | 3.10 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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