我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-090.98000.9800-0.0050-0.5076
2005-03-080.98500.98500.00900.9221
2005-03-070.97600.97600.00200.2053
2005-03-040.97400.97400.00000.0000
2005-03-030.97400.97400.00500.5160
2005-03-020.96900.9690-0.0090-0.9202
2005-03-010.97800.9780-0.0040-0.4073
2005-02-280.98200.9820-0.0050-0.5066
2005-02-250.98700.98700.00200.2030
2005-02-240.98500.9850-0.0010-0.1014
2005-02-230.98600.9860-0.0050-0.5045
2005-02-220.99100.99100.01201.2257
2005-02-210.97900.97900.01301.3458
2005-02-180.96600.9660-0.0060-0.6173
2005-02-170.97200.9720-0.0070-0.7150
2005-02-160.97900.97900.00300.3074
2005-02-040.97600.97600.01501.5609
2005-02-030.96100.9610-0.0040-0.4145
2005-02-020.96500.96500.02903.0983
2005-02-010.93600.9360-0.0010-0.1067
2005-01-310.93700.9370-0.0050-0.5308
2005-01-280.94200.9420-0.0040-0.4228
2005-01-270.94600.9460-0.0050-0.5258
2005-01-260.95100.9510-0.0010-0.1050
2005-01-250.95200.9520-0.0010-0.1049
2005-01-240.95300.95300.01001.0604
2005-01-210.94300.94300.01501.6164
2005-01-200.92800.9280-0.0060-0.6424
2005-01-190.93400.9340-0.0050-0.5325
2005-01-180.93900.9390-0.0030-0.3185
2005-01-170.94200.9420-0.0130-1.3613
2005-01-140.95500.9550-0.0020-0.2090
2005-01-130.95700.95700.00000.0000
2005-01-120.95700.95700.00100.1046
2005-01-110.95600.95600.00000.0000
2005-01-100.95600.95600.00600.6316
2005-01-070.95000.9500-0.0010-0.1052
2005-01-060.95100.9510-0.0070-0.7307
2005-01-050.95800.95800.00200.2092
2005-01-040.95600.9560-0.0090-0.9326


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。