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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-020.95700.95700.00700.7368
2005-11-010.95000.9500-0.0050-0.5236
2005-10-310.95500.95500.00000.0000
2005-10-280.95500.9550-0.0040-0.4171
2005-10-270.95900.95900.00300.3138
2005-10-260.95600.9560-0.0140-1.4433
2005-10-250.97000.9700-0.0100-1.0204
2005-10-240.98000.98000.00200.2045
2005-10-210.97800.97800.00400.4107
2005-10-200.97400.97400.00400.4124
2005-10-190.97000.9700-0.0040-0.4107
2005-10-180.97400.97400.00500.5160
2005-10-170.96900.9690-0.0030-0.3086
2005-10-140.97200.9720-0.0040-0.4098
2005-10-130.97600.9760-0.0020-0.2045
2005-10-120.97800.97800.00100.1024
2005-10-110.97700.97700.01001.0341
2005-10-100.96700.9670-0.0040-0.4119
2005-09-300.97100.97100.00100.1031
2005-09-290.97000.97000.01101.1470
2005-09-280.95900.9590-0.0010-0.1042
2005-09-270.96000.9600-0.0060-0.6211
2005-09-260.96600.96600.00100.1036
2005-09-230.96500.96500.00100.1037
2005-09-220.96400.9640-0.0090-0.9250
2005-09-210.97300.9730-0.0120-1.2183
2005-09-200.98500.9850-0.0040-0.4044
2005-09-190.98900.98900.00400.4061
2005-09-160.98500.9850-0.0050-0.5051
2005-09-150.99000.99000.00300.3040
2005-09-140.98700.98700.00100.1014
2005-09-130.98600.98600.01101.1282
2005-09-120.97500.97500.00000.0000
2005-09-090.97500.9750-0.0040-0.4086
2005-09-080.97900.97900.00200.2047
2005-09-070.97700.97700.01201.2435
2005-09-060.96500.9650-0.0110-1.1270
2005-09-050.97600.97600.00200.2053
2005-09-020.97400.97400.00000.0000
2005-09-010.97400.97400.00800.8282


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