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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.83503.4610-0.0030-0.3580
2011-05-270.83803.4730-0.0090-1.0626
2011-05-260.84703.5090-0.0040-0.4700
2011-05-250.85103.5250-0.0080-0.9313
2011-05-240.85903.5570-0.0020-0.2323
2011-05-230.86103.5650-0.0230-2.6018
2011-05-200.88403.6560-0.0020-0.2257
2011-05-190.88603.66400.00100.1130
2011-05-180.88503.66000.00400.4540
2011-05-170.88103.64400.00400.4561
2011-05-160.87703.6290-0.0050-0.5669
2011-05-130.88203.64800.00800.9153
2011-05-120.87403.6170-0.0080-0.9070
2011-05-110.88203.64800.00000.0000
2011-05-100.88203.64800.00200.2273
2011-05-090.88003.64000.00300.3421
2011-05-060.87703.62900.00100.1142
2011-05-050.87603.62500.00300.3436
2011-05-040.87303.6130-0.0160-1.7998
2011-05-030.88903.67600.00700.7937
2011-04-290.88203.64800.01001.1468
2011-04-280.87203.6090-0.0150-1.6911
2011-04-270.88703.6680-0.0050-0.5605
2011-04-260.89203.6880-0.0060-0.6682
2011-04-250.89803.7120-0.0070-0.7735
2011-04-220.90503.7400-0.0040-0.4400
2011-04-210.90903.75600.00400.4420
2011-04-200.90503.74000.00000.0000
2011-04-190.90503.7400-0.0100-1.0929
2011-04-180.91503.78000.00000.0000
2011-04-150.91503.7800-0.0010-0.1092
2011-04-140.91603.78400.00300.3286
2011-04-130.91303.77200.00900.9956
2011-04-120.90403.7360-0.0010-0.1105
2011-04-110.90503.7400-0.0050-0.5495
2011-04-080.91003.76000.01101.2236
2011-04-070.89903.71600.00300.3348
2011-04-060.89603.70400.00400.4484
2011-04-010.89203.68800.01001.1338
2011-03-310.88203.6480-0.0050-0.5637


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