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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.74503.1020-0.0160-2.1025
2008-06-100.76103.1660-0.0490-6.0494
2008-06-060.81003.36100.00000.0000
2008-06-050.81003.3610-0.0080-0.9780
2008-06-040.81803.3930-0.0160-1.9185
2008-06-030.83403.4570-0.0020-0.2392
2008-06-020.83603.46500.00300.3601
2008-05-300.83303.45300.00500.6039
2008-05-290.82803.4330-0.0200-2.3585
2008-05-280.84803.51300.01702.0457
2008-05-270.83103.44500.00400.4837
2008-05-260.82703.4290-0.0240-2.8202
2008-05-230.85103.5250-0.0090-1.0465
2008-05-220.86003.5610-0.0150-1.7143
2008-05-210.87503.62100.01201.3905
2008-05-200.86303.5730-0.0440-4.8512
2008-05-190.90703.74800.00000.0000
2008-05-160.90703.7480-0.0030-0.3297
2008-05-150.91003.7600-0.0040-0.4376
2008-05-140.91403.77600.02202.4664
2008-05-130.89203.6880-0.0100-1.1086
2008-05-120.90203.72800.01101.2346
2008-05-090.89103.6840-0.0070-0.7795
2008-05-080.89803.71200.02602.9817
2008-05-070.87203.6090-0.0380-4.1758
2008-05-060.91003.7600-0.0040-0.4376
2008-05-050.91403.77600.02502.8121
2008-04-300.88903.67600.03504.0984
2008-04-290.85403.53700.00600.7075
2008-04-280.84803.5130-0.0110-1.2806
2008-04-250.85903.55700.00600.7034
2008-04-240.85303.53300.05707.1608
2008-04-230.79603.30500.02803.6458
2008-04-220.76803.19400.00600.7874
2008-04-210.76203.1700-0.0030-0.3922
2008-04-180.76503.1820-0.0180-2.2989
2008-04-170.78303.2540-0.0160-2.0025
2008-04-160.79903.3170-0.0180-2.2032
2008-04-150.81703.38900.00901.1139
2008-04-140.80803.3530-0.0450-5.2755


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