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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.50402.14100.00801.6129
2008-12-030.49602.10900.02004.2017
2008-12-020.47602.02900.00400.8475
2008-12-010.47202.01300.01302.8322
2008-11-280.45901.9610-0.0110-2.3404
2008-11-270.47002.00500.00400.8584
2008-11-260.46601.98900.00000.0000
2008-11-250.46601.98900.00000.0000
2008-11-240.46601.9890-0.0140-2.9167
2008-11-210.48002.0450-0.0020-0.4149
2008-11-200.48202.05300.00000.0000
2008-11-190.48202.05300.02505.4705
2008-11-180.45701.9530-0.0340-6.9246
2008-11-170.49102.08900.01302.7197
2008-11-140.47802.03700.01703.6876
2008-11-130.46101.96900.01703.8288
2008-11-120.44401.90100.00701.6018
2008-11-110.43701.8730-0.0030-0.6818
2008-11-100.44001.88500.02907.0560
2008-11-070.41101.77000.00601.4815
2008-11-060.40501.7460-0.0100-2.4096
2008-11-050.41501.78600.01403.4913
2008-11-040.40101.7300-0.0070-1.7157
2008-11-030.40801.7580-0.0020-0.4878
2008-10-310.41001.7660-0.0080-1.9139
2008-10-300.41801.79700.01002.4510
2008-10-290.40801.7580-0.0090-2.1583
2008-10-280.41701.79300.01102.7094
2008-10-270.40601.7500-0.0260-6.0185
2008-10-240.43201.8530-0.0110-2.4831
2008-10-230.44301.89700.00200.4535
2008-10-220.44101.8890-0.0110-2.4336
2008-10-210.45201.9330-0.0030-0.6593
2008-10-200.45501.94500.01202.7088
2008-10-170.44301.89700.00300.6818
2008-10-160.44001.8850-0.0220-4.7619
2008-10-150.46201.9730-0.0030-0.6452
2008-10-140.46501.9850-0.0080-1.6913
2008-10-130.47302.01700.01202.6030
2008-10-100.46101.9690-0.0200-4.1580


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